Economist Senior – Departamentul Financiar
Economist Senior – Departamentul Financiar
Atributii
- Intocmeste situatia zilnica a datoriilor si creantelor si cash flow zilnic, raportate catre management
- Urmareste soldurile din banci intermediare/plati furnizori riscanti
- Intocmeste Raportul saptamanal Creante-Datorii
- Completeaza cash flow incasari-plati previzionat
- Verifica listele cu propuneri plati furnizori
- Verifica/realizeaza conditia de rulaj bancar si alti indicatori ce reies din contractele de credit semnate cu bancile
- Completeaza documentatia factoring/operare factoring
- Raspunde de raportarea lunara/semestriala catre banci
- Verifica facturi taxe, comisioane factoring
- Inregistreaza facturi factoring
- Compensare facturi factoring cu client factoring
- Raspunde de situatia creditelor
- Verifica ratele de credit/dobanzi
- Raspunde de operatiunile de schimb valutar necesare platilor externe
- Raspunde de raportarile lunare catre banci
- Intocmeste centralizatorul cash flow companii din grup
- Intocmeste situatii pentru audit/confirmari banci
- Raspunde de raportarea BNR plati rate externe
- Rapunde de obtinerea de scrisori bonitate
- Raspunde de obtinerea/inchiderea/prelungirea de scrisori garantie bancara
- Tine evidenta contractelor de imprumut/factoring
- Raspunde de raportarea de informatii catre banci
- Raspunde de evidenta cu evaluari si gajuri material rulant in vederea obtinerii rapoartelor de evaluare
- Respecta calendarul de verificare-inchidere conform procedura de inchidere luna
- Pregateste documentatie si situatii la cerere in procesele de audit extern si controalele autoritatilor din Romania
Cunostinte profesionale:
- cunostinte solide in domeniul financiar
- cunostinte solide de contabilitate
- cunostinte solide de Excel
- cunostinte solide de limba Engleza.
Calitati si aptitudini profesionale:
- foarte bune abilitati de comunicare
- abilitati privind lucrul în echipa si individual
- capacitate de sinteza
- abilitatea in lucru cu volume mari de date.
Studii:
- Studii superioare in domeniul economic
Experienta:
- Minim 6 ani in financiar – contabilitate
- Experienta de lucru in domeniul de activitate feroviar constituie un avantaj.
- Experienta de lucru intr-un sistem contabil
- Experienta de lucru intr-o companie mare
Va rugam sa trimiteti cv-ul pe adresa: recrutare@abchumancapital.ro
