Sef Departament Trezorerie/ Director Trezorerie

Sef Departament Trezorerie/ Director Trezorerie

Responsabilitati:

• Monitorizarea și gestionarea relațiilor bancare ale organizației și managementul lichidității
• Gestionarea expunerii în valută și a plăților în valută
• Analizarea diferitelor scenarii și riscuri și raportare către conducerea superioară
• Responsabil cu managementul fondurilor pentru grupul de companii
• Prognoza cerințelor de finanțare și acoperire pe termen mediu și lung (dacă este cazul)
• Gestionarea zilnică a numerarului
• Gestionarea facilităților de îndatorare
• Managementul riscului ratei dobânzii și dezvoltarea strategiilor de diminuare a riscurilor
• Managementul riscului valutar și dezvoltarea strategiilor de atenuare a riscului valutar
• Managementul echipei
• Întocmirea rapoartelor de management și consiliu
• Legătura cu managementul superior din întreaga organizație
• Sprijinirea procesului de sfârșit de lună acolo unde este necesar

Abilități și atribute:

• Experiență în gestionarea unei funcții de trezorerie
• Înțelegerea și experiența contabilității de trezorerie, inclusiv FX, lichiditate, fluxuri de numerar și diverse instrumente financiare
• O bună înțelegere a principiilor contabile
• O bună înțelegere a piețelor financiare, a instrumentelor financiare și a instrumentelor de datorie
• Cunoașterea relațiilor bancare și a acordurilor
• Abilitate de negociere si persuasiune
• Abilitatea de a lucra autonom și de a face parte dintr-o echipă mai largă
• Manipularea adecvată a informațiilor sensibile
• Excelent management al timpului și capacitate organizatorică
• Nivel ridicat de atenție la detalii
• Abilități puternice de gestionare a relațiilor cu clienții și de servicii cu clienții
• Jucător de echipă cu capacitatea de a comunica și coordona cu mai multe părți
• Cunoștințe intermediare până la avansate de software de calculator, inclusiv Excel și alte pachete de contabilitate

Candidatul de succes pentru funcția de șef al trezoreriei va avea:

• Licenta in zona economomica , de preferat in Contabilitate/ financiar/banci
• Minim zece 10 ani de experiență in financiar – contabilitate si minim 7 ani in trezorerie (cu expunere la nivel de grup)
• Înțelegerea și experiența contabilității de trezorerie, flux de numerar și diverse instrumente financiare (headging , etc)
• Bună înțelegere a principiilor contabile
• bună înțelegere a piețelor financiare, a instrumentelor financiare și a instrumentelor de datorie
• Cunoașterea relațiilor bancare și a convențiilor
• Abilitatea de a lucra autonom și de a face parte dintr-o echipă mai largă

Va rugam trimiteti cv-ul pe adresa de email: recrutare@abchumancapital.ro